بررسی وزارت دادگستری آمریکا از شرکت‌های نفتی به دلیل گران‌فروشی همزمان با رکوردشکنی نرخ حمل و نقل در خلیج فارس

قیمت جهانی نفت خام در حالی که تنگه هرمز به آرامی به روی ترافیک دریایی باز می‌شود، در حال سقوط است، اما رانندگان آمریکایی هنوز این کاهش قیمت را احساس نکرده‌اند. این عدم تطابق بین کاهش هزینه‌های عمده‌فروشی و قیمت‌های خرده‌فروشی سرسختانه بالا، واکنش شدید سیاسی را برانگیخته و به مداخله مستقیم کاخ سفید منجر شده است.[1][2]

روز چهارشنبه، پرزیدنت دونالد ترامپ اعلام کرد که به وزارت دادگستری دستور داده است تا فوراً شرکت‌های بزرگ نفتی را به دلیل گران‌فروشی مورد ادعا، تحت تحقیق قرار دهد. دولت با هدف قرار دادن غول‌های صنعتی مانند اکسون‌موبیل و شورون، ادعا می‌کند که مدیران اجرایی به قیمت مصرف‌کنندگان، حاشیه سود را به طور مصنوعی افزایش می‌دهند.[2][3]

ترامپ در پلتفرم «تروث سوشال» خود اظهار داشت: «شرکت‌های بزرگ نفتی قیمت خود را در پمپ بنزین متناسب با قیمت‌های بسیار پایین‌تری که برای نفت می‌پردازند، کاهش نمی‌دهند.» او به مدیران اجرایی هشدار داد که قیمت‌ها «باید خیلی سریع‌تر کاهش یابند» و وضعیت فعلی خرده‌فروشی را به عنوان یک فشار عمدی بر مردم آمریکا توصیف کرد.[3]

این نارضایتی ریشه در آمار و ارقام دارد. در حالی که نفت خام از اوج بحران خود یعنی بیش از ۱۱۰ دلار در هر بشکه به زیر ۱۰۰ دلار کاهش یافته است، میانگین ملی بنزین معمولی همچنان در حدود ۳.۹۱ دلار در هر گالن بالا باقی مانده است. در برخی مناطق، مصرف‌کنندگان تا ۴.۵۰ دلار یا بیشتر پرداخت می‌کنند، که تضاد فاحشی با میانگین ۲.۹۸ دلاری قبل از شروع درگیری‌ها دارد.[3]

کارشناسان صنعت به یک پدیده اقتصادی مستند به نام «موشک‌ها و پرها» اشاره می‌کنند. هنگامی که قیمت نفت خام افزایش می‌یابد، جایگاه‌های سوخت به سرعت قیمت‌های خرده‌فروشی را برای پوشش هزینه پیش‌بینی شده جایگزینی مخازن زیرزمینی خود افزایش می‌دهند (موشک). با این حال، هنگامی که قیمت نفت خام کاهش می‌یابد، خرده‌فروشان قیمت‌ها را به آرامی کاهش می‌دهند (پر)، و در عین حال موجودی خریداری شده با نرخ‌های عمده‌فروشی بالاتر را می‌فروشند و حاشیه سود خود را افزایش می‌دهند.[3]

برای افزودن لایه‌ای از ابهام به این جنجال سیاسی، تنظیم‌کنندگان فدرال نیز در حال بررسی دقیق بازارهای مالی هستند. وزارت دادگستری و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) تحقیقات جداگانه‌ای را در مورد حداقل چهار معامله بزرگ نفتی آغاز کرده‌اند که بیش از ۲.۶ میلیارد دلار سود ایجاد کرده‌اند.

این معاملات بین ماه‌های مارس و آوریل انجام شده‌اند و اساساً بر کاهش قیمت‌ها درست قبل از اعلامیه‌های مهم و تأثیرگذار بر بازار مرتبط با کاهش تنش بین ایالات متحده و ایران شرط بسته بودند. این موقعیت‌های مشکوک که زمان‌بندی بسیار خوبی داشتند، پرچم‌های قرمزی را در مورد دانش داخلی بالقوه یا دستکاری بازار در اوج بحران ژئوپلیتیکی برافراشته‌اند.

با این حال، در حالی که سیاستمداران و تنظیم‌کنندگان بر حاشیه سود شرکت‌ها و طبقات معاملاتی تمرکز کرده‌اند، بازار فیزیکی نفت با یک کابوس لجستیکی شدید دست و پنجه نرم می‌کند. کاهش تنش‌ها فوراً زنجیره تأمین مختل شده در خاورمیانه را ترمیم نکرده است.[5]

نرخ حمل و نقل تانکرهای نفتی خلیج فارس به سطوح بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. در یک مورد شدید، یک سوپرتانکر به طور موقت برای حمل نفت از خلیج فارس به هند با نرخ حمل و نقل خیره‌کننده ۸۹۷ درصد بالاتر از نرخ معیار رزرو شد. این حق بیمه سرسام‌آور نشان‌دهنده کمبود شدید کشتی‌های خالی و در دسترس در منطقه است.[4]

درآمد روزانه برای کشتی‌های بسیار بزرگ حامل نفت خام (VLCCs) که در تنگه هرمز تردد می‌کنند، به رکورد تقریباً ۴۷۰,۰۰۰ دلار در روز رسیده است. برای درک بهتر، نرخ اجاره یک تانکر درست در خارج از منطقه خلیج فارس در یک هفته از ۱۰۶,۵۰۰ دلار به ۱۹۰,۵۰۰ دلار افزایش یافت، که نشان‌دهنده حق بیمه عظیمی است که برای کشتی‌هایی که مایل به ورود به آبراهی هستند که اخیراً مسدود شده بود، اعمال می‌شود.[5]

این گلوگاه نتیجه مستقیم درگیری‌های چند ماهه است. تخمین زده می‌شود که ۱۰۰ تانکر با محموله در داخل خلیج فارس گیر کرده‌اند. در حالی که تولیدکنندگان خاورمیانه برای افزایش صادرات و رفع این انباشت عجله دارند، تقاضا برای ظرفیت حمل و نقل به شدت از عرضه پیشی گرفته است.[5]

علاوه بر این، تردد در تنگه همچنان خطرناک است. در حالی که آتش‌بس ۶۰ روزه برقرار است، عملیات پاکسازی مین در مسیرهای کشتیرانی ادامه دارد. حق بیمه‌های ریسک جنگ، اگرچه کمی کاهش یافته‌اند، اما همچنان در حدود ۳ درصد از ارزش کل کشتی در نوسان هستند و صدها هزار دلار به هزینه یک سفر اضافه می‌کنند.[5]

بحران انرژی فراتر از نفت خام است. بازار جهانی گاز طبیعی مایع (LNG) نیز پس از ماه‌ها اختلال در تلاش است تا جایگاه خود را پیدا کند. قطر، دومین تولیدکننده بزرگ LNG جهان، سرانجام پس از یک حمله ویرانگر پهپادی به تأسیسات «راس لفان» در ماه مارس، آماده از سرگیری تولید عادی است.[6]

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر قطر، تأیید کرد که تولید از بخش‌های آسیب ندیده این تأسیسات ظرف چند هفته به حالت عادی باز خواهد گشت. شرکت «قطر انرژی» در حال فراخوانی حامل‌های خالی LNG به آب‌های داخلی است و برای از سرگیری مرحله‌ای صادرات به محض تضمین عبور ایمن از هرمز آماده می‌شود.[6]

به گفته منابع صنعتی، تولید LNG قطر می‌تواند ظرف یک ماه پس از از سرگیری ناوبری ایمن، به حدود ۵۰ درصد از ظرفیت قبل از درگیری خود بازگردد و ظرف دو ماه به ۸۰ درصد برسد. با این حال، این شرکت تا زمانی که کاملاً مطمئن نشود که عملیات می‌تواند بدون به خطر انداختن پرسنل یا کشتی‌ها ادامه یابد، اعلامیه فورس ماژور خود را لغو نخواهد کرد.

در نهایت، بازار جهانی انرژی در یک گذار پر تلاطم گرفتار شده است. در حالی که قیمت اصلی نفت خام نشان می‌دهد که بدترین بحران گذشته است، واقعیت نرخ حمل و نقل ۴۷۰,۰۰۰ دلاری در روز، زیرساخت‌های آسیب‌دیده و موجودی‌های تخلیه شده به این معنی است که آسودگی واقعی هنوز دست‌نیافتنی است. اینکه آیا تحقیقات وزارت دادگستری کاهش قیمت‌ها در پمپ بنزین را تسریع می‌کند یا صرفاً به عنوان یک نمایش سیاسی عمل می‌کند، گره‌گشایی فیزیکی از گره لجستیکی خاورمیانه، جدول زمانی بهبود اقتصادی را دیکته خواهد کرد.[2][5]