پایان ثبات انرژی جهانی: چگونه بسته شدن تنگه هرمز نظم اقتصادی جهان را بازنویسی می‌کند

تقریباً به مدت پنج ماه، حیاتی‌ترین شریان اقتصاد جهانی قطع شده است. تا اواخر جولای ۲۰۲۶، تنگه هرمز به مدت ۱۴۷ روز به طور مؤثر برای کشتیرانی تجاری بسته مانده است؛ اختلالی که صدها کشتی را سرگردان کرده و قوانین توزیع انرژی جهانی را بازنویسی کرده است. آنچه به عنوان یک تشدید نظامی منطقه‌ای آغاز شد، به یک شوک ساختاری برای نظم اقتصادی بین‌المللی تبدیل شده است.

آژانس بین‌المللی انرژی و تحلیلگران اقتصاد کلان جهانی، این انسداد را شدیدترین اختلال در بازارهای انرژی جهانی از زمان بحران‌های نفتی دهه ۱۹۷۰ توصیف کرده‌اند. برخلاف افزایش‌های موقت قیمت که ناشی از تقاضای چرخه‌ای هستند، این رویداد نشان‌دهنده یک گسست حاد و سیستمیک در زنجیره تأمین فیزیکی است که تولید انرژی خاورمیانه را به مراکز تقاضای آسیا و اروپا متصل می‌کند.[4]

برای درک بزرگی این بحران، باید به جغرافیای این گلوگاه نگاه کرد. تنگه هرمز یک گذرگاه دریایی باریک است که شبه‌جزیره عربستان را از ایران جدا می‌کند و خلیج فارس را به دریای عمان و دریای عرب گسترده‌تر متصل می‌سازد. این آبراه در باریک‌ترین نقطه خود، تنها ۲۹ مایل دریایی عرض دارد و دارای کانال‌های کشتیرانی دو مایلی برای ورود و خروج کشتی‌ها در کنار یک منطقه حائل باریک است.[1]

در شرایط عادی، حجم انرژی که از این کریدور باریک عبور می‌کند، حیرت‌آور است. قبل از درگیری، تقریباً ۲۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های پالایش‌شده روزانه از تنگه عبور می‌کردند – که تقریباً ۲۵ درصد از تجارت نفت دریایی جهان را تشکیل می‌داد. علاوه بر این، این گذرگاه تقریباً ۲۰ درصد از عرضه جهانی گاز طبیعی مایع (LNG) را که عمدتاً شامل صادرات عظیم قطر و امارات متحده عربی بود، در خود جای می‌داد.[1][5]

کاتالیزور فلج شدن کنونی، وقوع درگیری نظامی مستقیم بین ایالات متحده، اسرائیل و ایران در اواخر فوریه ۲۰۲۶ بود. با تشدید خصومت‌ها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) هشدارهایی مبنی بر ممنوعیت عبور صادر کرد، کشتی‌های تجاری را توقیف کرد و مین‌های دریایی مستقر نمود، در حالی که ایالات متحده همزمان بنادر ایران را تحت محاصره دریایی قرار داد.[5]

مکانیسم‌های فیزیکی این محاصره، عبور و مرور تجاری را تقریباً به حالت توقف کامل درآورده است. تا اواسط جولای، عبور و مرور روزانه بیش از ۹۰ درصد نسبت به سطوح قبل از درگیری کاهش یافته بود. سازمان بین‌المللی دریانوردی گزارش داد که هزاران دریانورد و صدها کشتی در خلیج فارس سرگردان مانده‌اند و قادر به تأمین عبور ایمن یا پرداخت هزینه‌های گزاف تلاش برای این سفر نیستند.[5]

انتقال مالی فوری این شوک فیزیکی، شدید بود. حق بیمه ریسک جنگ برای کشتی‌هایی که قصد عبور از منطقه را داشتند، به ۸.۵ درصد ارزش بدنه کشتی افزایش یافت – یعنی بیش از ۵۰ برابر نرخ عادی. در نتیجه، قیمت نفت خام برنت به سمت ۱۰۰ دلار در هر بشکه جهش کرد، که نشان‌دهنده حذف تخمینی ۱۷.۸ میلیون بشکه در روز نفت خام و LNG از چرخه جهانی است.[4]

با این حال، مدل‌های تجاری استاندارد با تمرکز صرف بر قیمت انرژی، آسیب اقتصادی واقعی را تا حد زیادی دست کم گرفته‌اند. محققان در مؤسسه اقتصاد جهانی کیل، یک «سازوکار تنگنا» شدید را شناسایی کرده‌اند که بسیار فراتر از هزینه‌های سوخت، به صورت آبشاری سرایت می‌کند. اختلال در گاز طبیعی و نفت، تولید کالاهای حیاتی پایین‌دستی را به طور اساسی مختل کرده است.

این اثر تنگنا در بخش کشاورزی بیش از همه مشهود است. کمبود انرژی به شدت تولید جهانی پتروشیمی‌ها و کودهای شیمیایی را که به شدت به گاز طبیعی به عنوان ماده اولیه متکی هستند، محدود کرده است. با کاهش عرضه کود و افزایش شدید قیمت‌ها، هزینه تولید کشاورزی در سطح جهان افزایش یافته و محاصره دریایی مستقیماً به یک بحران امنیت غذایی تبدیل شده است.

بار این بحران آبشاری به شدت نامتقارن است. در حالی که اقتصادهای پیشرفته مانند ایالات متحده با زیان‌های کلی تولید ناخالص داخلی متوسطی روبرو هستند، کشورهای در حال توسعه که به شدت به انرژی و کودهای وارداتی وابسته هستند، بیشترین ضربه این شوک را متحمل می‌شوند. کشورهای سراسر آسیای جنوبی و آفریقای زیر صحرا، زیان‌های رفاهی ۱۰ تا ۲۰ برابر بزرگتر از آمریکای شمالی را تجربه می‌کنند که آسیب‌پذیری‌های اقتصادی موجود را تشدید می‌کند.

به طور متناقض، این انسداد آسیب فاجعه‌باری به اقتصاد خود ایران وارد کرده است. داده‌های گمرکی چین نشان می‌دهد که بین مارس تا ژوئن ۲۰۲۶، تجارت غیرنفتی ایران با چین – بزرگترین شریک تجاری آن – ۷۵ درصد کاهش یافته و به تنها ۸۳۰ میلیون دلار رسیده است. میانگین تخلیه روزانه نفت خام ایران در بنادر چین از ۱.۷۴ میلیون بشکه در آوریل به تقریباً ۵۵۰ هزار بشکه تا جولای کاهش یافت.[2]

در حالی که ایران به طور نامتناسبی آسیب می‌بیند، کشورهای همسایه حوزه خلیج فارس انعطاف‌پذیری اقتصادی بیشتری از خود نشان داده‌اند. تجارت بین چین و کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارات و عمان بسیار کمتر دچار انقباض شد، زیرا این کشورها از مسیرهای صادراتی جایگزین، مانند خط لوله شرق به غرب به دریای سرخ، استفاده کردند و توانستند مانور دیپلماتیک گسترده‌تری را حفظ کنند.[2]

با نگاهی فراتر از بحران فوری، تحلیلگران انرژی در وود مکنزی پیش‌بینی می‌کنند که انسداد طولانی‌مدت، تغییرات ساختاری دائمی در سیستم انرژی جهانی را تسریع خواهد کرد. این درک که یک گلوگاه دریایی واحد می‌تواند اقتصاد جهانی را فلج کند، کشورهای وابسته به واردات را مجبور می‌کند تا زنجیره‌های تأمین و ذخایر استراتژیک خود را به طور اساسی بازنگری کنند.

در اروپا و آسیا، این بازنگری به شکل برقی‌سازی شتابان و چرخش سریع از وابستگی به هیدروکربن‌ها در حال وقوع است. ریسک ژئوپلیتیکی که اکنون به طور دائم به نفت و LNG خاورمیانه متصل شده است، تخصیص مجدد سرمایه عظیمی را به سمت زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر داخلی سوق می‌دهد، زیرا کشورها به دنبال مصون‌سازی خود از اختلالات دریایی آینده هستند.

در کوتاه‌مدت، اقتصاد جهانی همچنان گروگان تلاش‌های دیپلماتیک شکننده است. عمان و قطر فعالانه در حال میانجیگری مذاکرات با هدف تضمین آتش‌بس پایدار هستند، که اخیراً منجر به توقف موقت حملات نظامی ایالات متحده شد. با این حال، سپاه پاسداران همچنان کنترل عملیاتی بر تنگه را اعمال می‌کند و این کریدور دریایی را عملاً برای تجارت روزمره بسته نگه می‌دارد.

در نهایت، بحران تنگه هرمز در سال ۲۰۲۶ پایان دوران ثبات مفروض انرژی جهانی را رقم می‌زند. امنیت گلوگاه‌های دریایی استراتژیک دیگر به عنوان یک مسئله منطقه‌ای تلقی نمی‌شود، بلکه به عنوان ستون اصلی نظم اقتصادی بین‌المللی دیده می‌شود – نظمی که در حال حاضر شدیدترین آزمون استرس خود را در نیم قرن اخیر پشت سر می‌گذارد.[3]